FX（外国為替取引）におけるテクニカル分析とは、過去の価格やチャートパターンを分析して、未来の値動きを予測する手法です。主に短期トレード（デイトレードやスキャルピング）で活用されますが、中長期トレードにも応用できます。
1. テクニカル分析の基本
テクニカル分析は、以下の3つの基本的な考え方に基づいています。
① 価格はすべての情報を織り込んでいる
→ 経済指標やニュースなど、すべての情報は価格に反映される ため、価格の動き（チャート）を分析することでトレンドを予測できる。
② トレンドは続く
→ 相場には一定の方向性（トレンド）があり、一度発生すると継続しやすい。トレンドを見極めることが重要。
③ 歴史は繰り返す
→ 過去のチャートパターンは繰り返される ため、過去のパターンを学ぶことで未来の動きを予測しやすい。
2. チャートの種類
FXでは、以下のようなチャートが使われます。
① ローソク足チャート（おすすめ）
- 最も一般的なチャート
- 「始値」「終値」「高値」「安値」 を1本のローソク足で表現
- 相場の勢いやトレンドが分かりやすい
💡 ポイント
- 陽線（白 or 緑） → 終値が始値より高い（上昇）
- 陰線（黒 or 赤） → 終値が始値より低い（下落）
📌 初心者はローソク足チャートを使うのが基本！
② ラインチャート
- 終値だけを結んだシンプルなチャート
- 全体のトレンドを把握しやすい
- 詳細なエントリーや決済の判断には向かない
③ バーチャート
- ローソク足と似ているが、視認性が劣るためFXではあまり使われない
3. トレンドの見極め方
FXでは、「トレンドに乗る」ことが重要です。
① 3つのトレンド
- 上昇トレンド（アップトレンド） → 価格が継続的に上がっていく
- 下降トレンド（ダウントレンド） → 価格が継続的に下がっていく
- レンジ相場（ボックス相場） → 一定の範囲内で横ばいの動きをする
💡 トレンド相場では順張り、レンジ相場では逆張りが基本！
4. 主要なテクニカル指標（インジケーター）
テクニカル分析では、以下のインジケーターを活用します。
① 移動平均線（MA：Moving Average）
- 価格の平均を線で表示し、トレンドを判断する
- 短期線（5日, 10日） は細かい動きを捉える
- 長期線（50日, 100日, 200日） は大きなトレンドを把握する
📌 ゴールデンクロス（買いサイン） 短期線が長期線を上抜け → 上昇トレンドのサイン
📌 デッドクロス（売りサイン） 短期線が長期線を下抜け → 下降トレンドのサイン
② RSI（Relative Strength Index）
- 買われすぎ・売られすぎを判断するオシレーター系指標
- 0～100の間で推移
📌 RSI 70以上 → 買われすぎ（売りサイン）
📌 RSI 30以下 → 売られすぎ（買いサイン）
③ ボリンジャーバンド
- 価格の変動幅（ボラティリティ）を測る
- 中央線＋上下のバンド（±1σ, ±2σ, ±3σ）
📌 価格が+2σを超える → 反落しやすい（売り）
📌 価格が-2σを下回る → 反発しやすい（買い）
④ MACD（マックディー）
- トレンドの転換点を捉えるインジケーター
- MACD線 と シグナル線 のクロスを活用
📌 MACDがシグナル線を上抜け → 買いサイン
📌 MACDがシグナル線を下抜け → 売りサイン
5. チャートパターン分析
特定の形が形成されると、相場の転換点になりやすい。
① ダブルトップ & ダブルボトム
- ダブルトップ → 「M字」 で形成され、下落のサイン
- ダブルボトム → 「W字」 で形成され、上昇のサイン
② ヘッドアンドショルダー
- 「三尊（さんぞん）」 とも呼ばれる
- 中央の山が最も高い形状 → 下落のサイン
③ トライアングル（三角持ち合い）
- 価格が収束し、どちらかにブレイクしやすい
- ブレイク方向を見極めてエントリー
6. FXテクニカル分析の実践手順
① 相場環境をチェック
- 上昇トレンド？ 下降トレンド？ レンジ相場？
② インジケーターを活用
- 移動平均線、RSI、MACDなどを組み合わせる
③ エントリーと決済を決める
- 「ゴールデンクロス＋RSI30以下」で買いエントリー
- 「デッドクロス＋RSI70以上」で売りエントリー
④ リスク管理を徹底
- 損切り（ストップロス）を必ず設定
- 1回の損失は資金の1～2％以内に抑える
7. テクニカル分析 vs ファンダメンタル分析
| テクニカル分析 | ファンダメンタル分析 | |
|---|---|---|
| 目的 | チャートの動きで未来を予測 | 経済指標やニュースで相場を分析 |
| 分析手法 | インジケーター、パターン分析 | GDP、金利、雇用統計、政策 |
| 投資期間 | 短期～中期 | 中期～長期 |
📌 デイトレードやスキャルピングではテクニカル分析が中心
📌 長期投資ではファンダメンタル分析が重要
まとめ
✅ テクニカル分析は、チャートを使って相場の動きを予測する手法
✅ 初心者は「ローソク足」「移動平均線」「RSI」から始めるのがおすすめ！
✅ トレンドを見極め、ブレイクアウトや押し目買いを狙うのが基本戦略
✅ 損切り（ストップロス）を必ず設定し、資金管理を徹底！
初心者はデモトレードで練習し、少額で実践するのが成功への第一歩です！
